1212月

电子A:关于办理定期份额折算业务的公告-财经频道

  沈万玲来书 基 金 管 理 有 限 公 司

  顾虑沈 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  举动时限 份 额 折 算 业 务 的 公 告

  按照 《沈万玲来书中证沈万电子神召投入索引标志大纲安全的投入基金 基金和约》 (简

  称“ 基金和约” ) 深圳安全的去买东西所和中国安全的登记签到结算公司。

  排成等级, 沈万玲来书中证沈万电子神召投入索引标志大纲安全的投入基金 (缩写) 基金 )

  将在 2017 年 5 月 15 日常处置发射 份额折算事情。相干新闻如次

  一、 份 额折 算 基 准 日

  按照基金和约的排成等级, 时限 份额折算根本日期是每个运作周年的的完毕日 。 本基

  金正日创办于 2015 年 5 月 14 日, 本基 金氏手术一周年的 2015 年 5 月 14 日起至

  2016 年 5 月 13 日止,运营二周年的 自 2016 年 5 月 14 日起,因 2017 年 5 月

  13 非每天,则运营二周年的 完毕日期被延伸到其对应的日期。 2017 年 5 月 13

  后日的第单独每天,即 2017 年 5 月 15 日。 这次份额折算 这笔基金的时限津贴

  算,根本日期是 2017 年 5 月 15 日 。

  二、 份 额折 计算客体

  这笔资产份额折计算客体为 基金份额折算基 沈湾电子当天表示 A 份额、

  沈万电子 股权证券(包含案发地点和院子股权证券) 。

  这笔资产的基金份额包含沈万玲来书中证沈万电子神召投入索引标志大纲安全的投入

  基金根本份额(以下缩写: 沈万电子份额”, 基金编码 163116)、 申 万 菱 信中

  证沈万电子神召投入索引标志大纲安全的投入基金 可靠性的支出份额 (以下缩写: “申万

  电子 A 份额” , 去买东西编码 150231 ) 与沈万玲来书中证沈万电子神召投入索引标志大纲证

  券投入基金 积极进取的份额 (以下缩写: “沈万电子 B 份额” , 去买东西编码 150232) 。

  在内侧地,沈万电子 A 份额、沈万电子 B 基金份额比率一向保持稳定性稳定性 1:1 的比 例

  稳定性。

  三、 份 额折 算 方 式 沈万电子 A 份额和沈万电子 B 股权证券是按照

  基金份额提及净值计算排成等级,对 沈万电子 A 股权证券进项标准的 堆积时限股

  折算,每 2 份沈万电子份额将按一份 沈万电子 A 份额 标准的支出的新替换

  份额。

  每逢实践周年的,将 沈万电子 A 在前番实践一周年的完毕时分摊基金份额

  净值超越基金 元零件,替换到现场 沈万电子份额分人类 沈万电子 A 份

  额头 。 沈万电子份额头赞成些人每两份 沈万电子份额将按一份 沈万电子 A

  股权证券进项 沈万电子份额的分派。

  赞成院子沈万电子份额的基金份额头将按前件折算方法成功新增院子

  沈万电子 份额的分派; 保持稳定性场 沈万电子份额的基金份额头将按前件折算方

  现场收集 沈万电子份额的分派。 传球上述的份额折算,沈万电子 A 份额的

  基金份额净提及看重 沈万电子 基金份额的净份额将作通信的的装束。。 参与计算表达如次

  下:

  (1 )沈万电子 A 份额

  ( ) = ( ) NUM A NUM A

  后前

  - ( ( ) -) NAV NAV NAV A ??

  后 前 前

  沈万电子 A 份额头新增的案发地点沈万电子份额的份额数=

  ( ) ( ( ) ) NUM A NAV A

  NAV

  ??

  前 前

  后

  在内侧地:

  () NUM A

  前

  :时限份额折算前沈万电子 A 基金份额

  () NUM A

  后

  :时限份额折算后申万 电子 A 基金份额

  () NAV A

  前

  : 时限份额折算前沈万电子 A 基金份额提及净值, 即替换

  标准的日沈万电子 A 基金份额提及净值;

  NAV

  前

  : 时限份额折算前沈万电子份额的基金份额净值, 即替换标准的日申万

  电子股基金净股

  NAV

  后

  :时限份额折算后沈万电子份额的基金份额净值。

  沈万电子 A 份额新增份额折算成沈万电子份额的案发地点份额取整计算(最小单位是 1 份) ,结平贷记为意味着供给资产。。

  (2 )沈万电子 B 份额

  每回时限份额折算不零钱沈万电子 B 份额 基金份额及其基金的提及净值

  额数。

  (3 )沈万电子份额

  - ( ( ) -) NAV NAV NAV A ??

  后 前 前

  原沈万电子份额头新增的沈万电子份额的份额数=

   ( ( ) ) NUM NAV A

  NAV

  ? ? ?

  前 前

  后

  时限份额折算后原沈万电子份额头赞成些人沈万电子份额的份额数 =

  NUM

  前

  + 原沈万电子份额头新增的沈万电子份额的份额数

  在内侧地:

  NAV

  后

  :时限份额折算后沈万电子股基金净股

  NAV

  前

  : 时限份额折算 前 沈万电子份额的基金份额净值, 即替换标准的日申万

  电子股基金净股

  () NAV A

  前

  : 时限份额折算前沈万电子 A 基金份额提及净值, 即替换

  标准的日沈万电子 A 基金份额提及净值;

  NUM

  前

  :时限份额折算前沈万电子份额的份额数。

  沈万电子份额的院子份额经折算后的份额数采取截位法保存到小数后 2

  位, 为了不义行为形成的支出或错过包含在基金意味着中。 沈万电子份额的案发地点份额经折算

  后的份额数取整计算(最小单位是 1 份) ,结平贷记为意味着供给资产。。

  投入者可在份额折算标准的今后第二的个每天查询经表示登记签到人及基金使用

  我身份证明的替换后养家费。

  四、 份 额折 算 期 间 的业 务 办 理

  (一)份额折算标准的日(即 2017 年 5 月 15 日) ,基金暂停放音其买敷用药 (含

  定 期 定 额投入 , 下 同) 、偿还、 替换 、 转 托管(包含体系) 转 托 管、跨 系 统转托

  管, 以下平稳的) 、 婚配替换事情 电子 A 更电子 B 标准去买东西。 当天夜里, 基金使用人

  计算当天 沈万电子基金份额净值 和沈万电子 A 基金养家费提及 净值并举行份额折算 。电子 B 在一并标准时间 份额 事务通常在替换次举行。。

  (二)份额折算标准的今后的第单独每天(即 2017 年 5 月 16 日) ,这笔资产

  暂停放音换得敷用药、 偿还、 替换、 转托管、 婚配替换事情 , 电子 A 暂停放音去买东西, 电子 B

  标准去买东西 。当天,这笔资产表示登记签到人及基金使用报酬赞成人举动份额登记签到身份证明。

  (三)份额折算标准的今后的第二的个每天(即 2017 年 5 月 17 日) ,基金管

  理人将公报份额折算身份证明出路, 持股人可以查询基金在认为达到目标份额。。 当天, 本

  基金回复申购、偿还、 替换、 转托管、婚配替换事情,电子 A 回复去买东西,

  电子 B 标准去买东西。

  (四) 按照深圳安全的去买东西所 《 深圳安全的去买东西所安全的投入基金去买东西

  实施细则》, 2017 年 5 月 17 日 电子 A 现货商品集市显示的清除前价钱是 2017 年 5 月

  16 日本的基金份额 提及净值 (轮到 元) 。 鉴于电子 A 替换前的能够在

  津贴和良好的去买东西使适应, 电子 A 替换前完毕价钱结论 在标准的支出后来地 2017 年 5 月 17 日

  清除前价钱能够会有很大背离。, 2017 年 5 月 17 去买东西价钱的大幅动摇能够在同总有一天产生。

  的例。

  五 、 重 要 激励

  (一) 鉴于沈万电子 A 份额 终端商定应得进项折算成案发地点 沈万电子份额的

  份额数和 沈万电子份额的案发地点份额经折算后 成功的新增份额数 将取整计算 (最小

  单位是 1 份) , 舍去零件标号基金意味着, 故赞成较不重要的沈万电子 A 共享号码或现场用功

  万电子份额 数的份额头在无法成功新增案发地点 沈万电子份额 的能够性。

  (二)这笔资产 沈万电子 A 份额终端商定应得进项将替换到现场 沈万电子份

  额分人类 沈万电子 A 份额的赞成人,而 沈万电子份额为其次的 中证沈万电子神召

  投入索引标志 根本份额,股权证券净值会跟随集市的崎岖而替换。,如此 沈万电子 A 份额

  赞成人期望值听力的意识到在许多的无把握、不确定的事物。, 跟随集市下跌,它能够遭遇错过。

  失的风险。

  (三 )这笔资产举动份额折算事情的详细事项以本公报排成等级的事项为准。

  (四) 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 :

   或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 :400 880 8588 ( 免 长 途 话 费 )或

  021-962299 。

  六 、 风 险 激励

  咱们公司干杯老实言而有信。、 资产使用与应用达到目标勤劳与战士信条 , 但不干杯基

  金正日必然有利可图。, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 基 金 前 应 认 真 阅 读 基 金 的 基 金 合

  同、新学生说明书和别的锉刀。注意到投入风险。

  专门地注意 。

  沈万玲来书 基金使用股份有限公司

  2017 年 5 月 10 日

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